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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 515.00 | 175.00 | 690.00 |
AP Constructions | 38 389.00 | 26 076.00 | 12 314.00 | 38 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 664.00 | 97 657.00 | 6 007.00 | 103 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 774.00 | 41 230.00 | 49 544.00 | 90 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 251.00 | 183 883.00 | 153 368.00 | 337 251.00 |
BT Marchandises | 62 188.00 | | 62 188.00 | 62 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 042.00 | 5 329.00 | 95 713.00 | 101 042.00 |
BZ Autres créances | 265 460.00 | | 265 460.00 | 265 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 94 488.00 | | 94 488.00 | 94 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 673.00 | 5 329.00 | 521 344.00 | 526 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 924.00 | 189 212.00 | 674 712.00 | 863 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 852.00 | 298 678.00 | | 353 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 312.00 | 55 174.00 | | 50 312.00 |
DL TOTAL (I) | 448 164.00 | 397 852.00 | | 448 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 206.00 | 45 280.00 | | 29 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 234.00 | 13 451.00 | | 6 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 613.00 | 203 509.00 | | 102 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 653.00 | 103 816.00 | | 63 653.00 |
EA Autres dettes | 24 843.00 | 17 501.00 | | 24 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 548.00 | 383 558.00 | | 226 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 712.00 | 781 410.00 | | 674 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 360.00 | 354 370.00 | | 211 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 249.00 | | 12 712.00 | 340 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 710.00 | 337 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 710.00 | 232 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 095.00 | | | 104 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 825.00 | | 12 712.00 | 235 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 782.00 | 25 279.00 | 8 178.00 | 166 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 874.00 | 46.00 | | 18 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 908.00 | 25 233.00 | 8 178.00 | 147 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
6T Sur comptes clients | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 529.00 | | 200.00 | 5 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 529.00 | | 200.00 | 5 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 435.00 | 3 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 613.00 | 102 613.00 | | 102 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
UX Autres créances clients | 101 042.00 | 101 042.00 | | 101 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VB T. V. A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VC Groupe et associés | 234 219.00 | 234 219.00 | | 234 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 188.00 | 14 000.00 | 15 188.00 | 29 188.00 |
VI Groupe et associés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 362.00 | 369 033.00 | 329.00 | 369 362.00 |
VW T.V.A. | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 548.00 | 211 360.00 | 15 188.00 | 226 548.00 |