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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 607.00 | 83.00 | 690.00 |
AP Constructions | 48 095.00 | 32 662.00 | 15 433.00 | 48 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 296.00 | 107 190.00 | 23 106.00 | 130 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 235.00 | 25 974.00 | 53 261.00 | 79 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 051.00 | 184 838.00 | 177 212.00 | 362 051.00 |
BT Marchandises | 91 704.00 | | 91 704.00 | 91 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 293.00 | | 75 293.00 | 75 293.00 |
BZ Autres créances | 346 302.00 | | 346 302.00 | 346 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 158 325.00 | | 158 325.00 | 158 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 871.00 | | 686 871.00 | 686 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 922.00 | 184 838.00 | 864 084.00 | 1 048 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 756.00 | 404 164.00 | | 442 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 814.00 | 48 591.00 | | 79 814.00 |
DL TOTAL (I) | 566 569.00 | 496 756.00 | | 566 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 196.00 | 34 391.00 | | 23 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 030.00 | 8 014.00 | | 38 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 16 100.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 114.00 | 140 625.00 | | 138 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 375.00 | 104 152.00 | | 96 375.00 |
EA Autres dettes | | 9 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 514.00 | 312 951.00 | | 297 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 084.00 | 809 707.00 | | 864 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 960.00 | 293 618.00 | | 286 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 281.00 | | 93 651.00 | 323 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 881.00 | 362 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 881.00 | 257 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 095.00 | | | 104 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 857.00 | | 93 651.00 | 218 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 000.00 | 18 235.00 | 17 397.00 | 184 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 966.00 | 46.00 | | 18 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 034.00 | 18 189.00 | 17 397.00 | 165 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 114.00 | 138 114.00 | | 138 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
UX Autres créances clients | 75 293.00 | 75 293.00 | | 75 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VC Groupe et associés | 308 899.00 | 308 899.00 | | 308 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 180.00 | 12 626.00 | 10 555.00 | 23 180.00 |
VI Groupe et associés | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 065.00 | 436 736.00 | 329.00 | 437 065.00 |
VW T.V.A. | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 714.00 | 285 160.00 | 10 555.00 | 295 714.00 |