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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | 1.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 653.00 | 37.00 | 690.00 |
AP Constructions | 48 095.00 | 36 813.00 | 11 282.00 | 48 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 296.00 | 112 668.00 | 17 629.00 | 130 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 296.00 | 30 639.00 | 10 658.00 | 41 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 112.00 | 199 178.00 | 124 934.00 | 324 112.00 |
BT Marchandises | 115 936.00 | | 115 936.00 | 115 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 545.00 | | 87 545.00 | 87 545.00 |
BZ Autres créances | 409 451.00 | | 409 451.00 | 409 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 113 241.00 | | 113 241.00 | 113 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 883.00 | | 727 883.00 | 727 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 995.00 | 199 178.00 | 852 817.00 | 1 051 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 345 302.00 | | | 345 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 522 569.00 | 442 756.00 | | 522 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 615.00 | 79 814.00 | | 26 615.00 |
DL TOTAL (I) | 593 184.00 | 566 569.00 | | 593 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 584.00 | 23 196.00 | | 10 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 030.00 | 38 030.00 | | 14 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227.00 | 1 800.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 506.00 | 138 114.00 | | 149 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 531.00 | 96 375.00 | | 79 531.00 |
EA Autres dettes | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 633.00 | 297 514.00 | | 259 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 817.00 | 864 084.00 | | 852 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 590.00 | 286 960.00 | | 240 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 051.00 | | | 362 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 938.00 | 324 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 938.00 | 219 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 095.00 | | | 104 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 626.00 | | | 257 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 838.00 | 19 503.00 | 5 163.00 | 184 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 012.00 | 46.00 | | 19 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 826.00 | 19 457.00 | 5 163.00 | 165 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 506.00 | 149 506.00 | | 149 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
UX Autres créances clients | 87 545.00 | 87 545.00 | | 87 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VB T. V. A. | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
VC Groupe et associés | 345 302.00 | | 345 302.00 | 345 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 562.00 | 5 026.00 | 5 535.00 | 10 562.00 |
VI Groupe et associés | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 928.00 | 153 296.00 | 345 631.00 | 498 928.00 |
VW T.V.A. | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 408.00 | 240 590.00 | 18 815.00 | 259 408.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |