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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 070.00 | 12 860.00 | 211.00 | 13 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 109.00 | 65 066.00 | 73 043.00 | 138 109.00 |
040 Immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 349.00 | 77 926.00 | 74 423.00 | 152 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 049.00 | 828.00 | 172 221.00 | 173 049.00 |
072 Créances – Autres | 196 570.00 | | 196 570.00 | 196 570.00 |
084 Disponibilités | 157 294.00 | | 157 294.00 | 157 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 730 887.00 | 828.00 | 730 059.00 | 730 887.00 |
110 Total général Actif | 883 236.00 | 78 754.00 | 804 482.00 | 883 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 804 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 095.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 994.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 189.00 | | | 82 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 095.00 | | | 79 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 934.00 | | | 8 934.00 |