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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 210.00 | 171 599.00 | 90 611.00 | 262 210.00 |
040 Immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 188.00 | 185 392.00 | 91 796.00 | 277 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 437 283.00 | | 437 283.00 | 437 283.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 646 863.00 | 828.00 | 646 035.00 | 646 863.00 |
072 Créances – Autres | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
084 Disponibilités | 277 968.00 | | 277 968.00 | 277 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 419 263.00 | 828.00 | 1 418 435.00 | 1 419 263.00 |
110 Total général Actif | 1 696 451.00 | 186 220.00 | 1 510 231.00 | 1 696 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 680 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 837 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 151.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 75 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 408 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 672 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 510 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 284.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 462.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 65 269.00 | | | 65 269.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 683.00 | | | 219 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 284.00 | | | 65 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |