| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 793.00 | 13 315.00 | 478.00 | 13 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 830.00 | 142 389.00 | 55 441.00 | 197 830.00 |
040 Immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 683.00 | 155 703.00 | 63 979.00 | 219 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 338 033.00 | | 338 033.00 | 338 033.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 418 395.00 | 828.00 | 417 567.00 | 418 395.00 |
072 Créances – Autres | 160 228.00 | | 160 228.00 | 160 228.00 |
084 Disponibilités | 228 286.00 | | 228 286.00 | 228 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 167 935.00 | 828.00 | 1 167 107.00 | 1 167 935.00 |
110 Total général Actif | 1 387 617.00 | 156 531.00 | 1 231 086.00 | 1 387 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 541 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 689 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 359 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 541 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 231 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 464.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 640.00 | | | 640.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 291.00 | | | 185 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 391.00 | | | 34 391.00 |