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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 969.00 | 117 305.00 | 53 664.00 | 170 969.00 |
040 Immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 291.00 | 130 458.00 | 54 834.00 | 185 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 220 428.00 | | 220 428.00 | 220 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 337 548.00 | 828.00 | 336 720.00 | 337 548.00 |
072 Créances – Autres | 138 664.00 | | 138 664.00 | 138 664.00 |
084 Disponibilités | 235 472.00 | | 235 472.00 | 235 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 937 451.00 | 828.00 | 936 623.00 | 937 451.00 |
110 Total général Actif | 1 122 743.00 | 131 286.00 | 991 457.00 | 1 122 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 402 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 549 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 991 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 673.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 718.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 119.00 | | | 197 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |