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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 415.00 | 12 926.00 | 490.00 | 13 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 594.00 | 66 530.00 | 23 064.00 | 89 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 401.00 | 83 583.00 | 23 818.00 | 107 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BN En cours de production de biens | 118 200.00 | | 118 200.00 | 118 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 270.00 | 6 637.00 | 182 633.00 | 189 270.00 |
BZ Autres créances | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
CF Disponibilités | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 094.00 | 6 637.00 | 352 457.00 | 359 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 495.00 | 90 220.00 | 376 275.00 | 466 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264.00 | | | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 212 710.00 | 194 339.00 | | 212 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 744.00 | 18 371.00 | | 18 744.00 |
DL TOTAL (I) | 232 554.00 | 213 810.00 | | 232 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 121.00 | 31 346.00 | | 24 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 7 163.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 127.00 | 93 745.00 | | 75 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 249.00 | 37 328.00 | | 43 249.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 721.00 | 203 522.00 | | 143 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 275.00 | 417 332.00 | | 376 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 721.00 | 169 582.00 | | 143 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 793.00 | | 325 793.00 | 325 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 793.00 | | 325 793.00 | 325 793.00 |
FM Production stockée | | | -7 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 661.00 | | | 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 3 118.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 3 118.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -3 118.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | 3 117.00 | | 2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 678.00 | 495 702.00 | | 324 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 934.00 | 477 331.00 | | 305 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 744.00 | 18 371.00 | | 18 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 733.00 | | 668.00 | 106 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 342.00 | | 668.00 | 102 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 283.00 | 12 299.00 | | 71 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 156.00 | 12 299.00 | | 67 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 728.00 | | 4 091.00 | 10 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 728.00 | | 4 091.00 | 10 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 728.00 | | 4 091.00 | 10 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 127.00 | 75 127.00 | | 75 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 181 763.00 | | | 181 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
VB T. V. A. | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635.00 | | | 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 117.00 | 207 117.00 | | 207 117.00 |
VW T.V.A. | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 721.00 | 143 721.00 | | 143 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | 949.00 | | 1 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 339.00 | 3 302.00 | | 3 339.00 |
ST Autres comptes | 16 022.00 | 20 478.00 | | 16 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 727.00 | 14 644.00 | | 14 727.00 |
YT Sous‐traitance | 43 527.00 | 16 865.00 | | 43 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 586.00 | 21 231.00 | | 1 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 439.00 | 3 065.00 | | 2 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 578.00 | 4 014.00 | | 3 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 202.00 | 76 519.00 | | 79 202.00 |