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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 655.00 | 13 953.00 | 702.00 | 14 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 341.00 | 70 375.00 | 966.00 | 71 341.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 546.00 | 3 213.00 | 81 333.00 | 84 546.00 |
BZ Autres créances | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CF Disponibilités | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 658.00 | 3 213.00 | 105 445.00 | 108 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 998.00 | 73 588.00 | 106 411.00 | 179 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264.00 | | | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 231 454.00 | 231 454.00 | | 231 454.00 |
DH Report à nouveau | -138 557.00 | -34 862.00 | | -138 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 321.00 | -103 696.00 | | -20 321.00 |
DL TOTAL (I) | 73 676.00 | 93 997.00 | | 73 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 874.00 | 3 939.00 | | 3 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 303.00 | 10 789.00 | | 9 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 559.00 | 5 795.00 | | 19 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 735.00 | 20 523.00 | | 32 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 411.00 | 114 520.00 | | 106 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 735.00 | 20 523.00 | | 32 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 353.00 | | 173 353.00 | 173 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 353.00 | | 173 353.00 | 173 353.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | 2 377.00 | | 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | 2 377.00 | | 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721.00 | 2 377.00 | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 082.00 | 55 467.00 | | 177 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 403.00 | 159 162.00 | | 197 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 321.00 | -103 696.00 | | -20 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 341.00 | | | 71 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 950.00 | | | 66 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 063.00 | 312.00 | | 70 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 936.00 | 312.00 | | 65 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 81 012.00 | 81 012.00 | | 81 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VB T. V. A. | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VI Groupe et associés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 720.00 | 94 720.00 | | 94 720.00 |
VW T.V.A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | 849.00 | | 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 323.00 | 2 984.00 | | 2 323.00 |
ST Autres comptes | 22 508.00 | 19 764.00 | | 22 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 160.00 | 14 350.00 | | 14 160.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 205.00 | 22 277.00 | | 13 205.00 |
YT Sous‐traitance | 33 811.00 | 3 820.00 | | 33 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | 2 387.00 | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 261.00 | 3 236.00 | | 2 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 998.00 | 10 076.00 | | 17 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 958.00 | 11 334.00 | | 14 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 802.00 | 40 918.00 | | 72 802.00 |