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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 460.00 | 2 258.00 | 1 202.00 | 3 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 719.00 | 48 830.00 | 25 889.00 | 74 719.00 |
040 Immobilisations financières | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 611.00 | 51 088.00 | 92 523.00 | 143 611.00 |
060 Stock marchandises | 118 746.00 | | 118 746.00 | 118 746.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
072 Créances – Autres | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
084 Disponibilités | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 251.00 | | 155 251.00 | 155 251.00 |
110 Total général Actif | 298 862.00 | 51 088.00 | 247 774.00 | 298 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 774.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 68 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 407 152.00 | 488 179.00 | | 407 152.00 |
230 Autres produits | 7 389.00 | 2.00 | | 7 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 541.00 | 488 181.00 | | 414 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 790.00 | 267 931.00 | | 218 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 641.00 | -23 893.00 | | -20 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 054.00 | 2 612.00 | | 1 054.00 |
242 Autres charges externes. | 76 578.00 | 76 477.00 | | 76 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 983.00 | 4 577.00 | | 6 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 663.00 | 83 606.00 | | 80 663.00 |
252 Charges sociales | 24 222.00 | 24 450.00 | | 24 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 324.00 | 8 286.00 | | 5 324.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 555.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 224.00 | 444 600.00 | | 393 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 317.00 | 43 580.00 | | 21 317.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
294 Charges financières | 3 569.00 | 4 872.00 | | 3 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84 301.00 | 34.00 | | 84 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 314.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 460.00 | 33 361.00 | | 1 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 957.00 | | | 240 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 97 346.00 | | | 97 346.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 84 212.00 | | | 84 212.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16 212.00 | | | -16 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 430.00 | | | 81 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |