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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 460.00 | 2 260.00 | 1 200.00 | 3 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 316.00 | 70 410.00 | 7 906.00 | 78 316.00 |
040 Immobilisations financières | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 208.00 | 72 670.00 | 74 538.00 | 147 208.00 |
060 Stock marchandises | 117 864.00 | | 117 864.00 | 117 864.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
072 Créances – Autres | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
084 Disponibilités | 38 505.00 | | 38 505.00 | 38 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 583.00 | | 161 583.00 | 161 583.00 |
110 Total général Actif | 308 791.00 | 72 670.00 | 236 121.00 | 308 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 823.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 577.00 | 249 508.00 | | 275 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 987.00 | 43 020.00 | | 27 987.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 7 214.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 664.00 | 299 742.00 | | 303 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 704.00 | 108 565.00 | | 164 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 847.00 | 11 332.00 | | -36 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 846.00 | 1 909.00 | | 1 846.00 |
242 Autres charges externes. | 60 054.00 | 53 640.00 | | 60 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 073.00 | 5 629.00 | | 7 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 500.00 | 60 211.00 | | 76 500.00 |
252 Charges sociales | 21 246.00 | 18 647.00 | | 21 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 016.00 | 3 846.00 | | 5 016.00 |
262 Autres charges | 311.00 | 840.00 | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 904.00 | 264 621.00 | | 299 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 760.00 | 35 121.00 | | 3 760.00 |
290 Produits exceptionnels | | 64.00 | | |
294 Charges financières | 474.00 | 1 212.00 | | 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 33.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 850.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 791.00 | 33 090.00 | | 2 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 611.00 | | | 143 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |