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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 460.00 | 2 260.00 | 1 200.00 | 3 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 719.00 | 53 844.00 | 20 875.00 | 74 719.00 |
040 Immobilisations financières | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 611.00 | 56 104.00 | 87 507.00 | 143 611.00 |
060 Stock marchandises | 94 906.00 | | 94 906.00 | 94 906.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
084 Disponibilités | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 632.00 | | 143 632.00 | 143 632.00 |
110 Total général Actif | 287 243.00 | 56 104.00 | 231 139.00 | 287 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 041.00 | 407 152.00 | | 290 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 059.00 | | | 57 059.00 |
230 Autres produits | 800.00 | 7 389.00 | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 901.00 | 414 541.00 | | 347 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 905.00 | 218 790.00 | | 158 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 840.00 | -20 641.00 | | 23 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 474.00 | 1 054.00 | | 1 474.00 |
242 Autres charges externes. | 63 706.00 | 76 578.00 | | 63 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 761.00 | 6 983.00 | | 5 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 457.00 | 80 663.00 | | 57 457.00 |
252 Charges sociales | 14 697.00 | 24 222.00 | | 14 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 016.00 | 5 324.00 | | 5 016.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 251.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 921.00 | 393 224.00 | | 330 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 980.00 | 21 317.00 | | 16 980.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 12.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 741.00 | 68 000.00 | | 1 741.00 |
294 Charges financières | 2 145.00 | 3 569.00 | | 2 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 84 301.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 358.00 | 1 460.00 | | 14 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 611.00 | | | 143 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 008.00 | | | 58 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |