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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 460.00 | 2 260.00 | 1 200.00 | 3 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 719.00 | 65 393.00 | 9 326.00 | 74 719.00 |
040 Immobilisations financières | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 611.00 | 67 653.00 | 75 958.00 | 143 611.00 |
060 Stock marchandises | 81 017.00 | | 81 017.00 | 81 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
084 Disponibilités | 49 314.00 | | 49 314.00 | 49 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 371.00 | | 160 371.00 | 160 371.00 |
110 Total général Actif | 303 983.00 | 67 653.00 | 236 329.00 | 303 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 508.00 | 250 544.00 | | 249 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 666.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 020.00 | 22 121.00 | | 43 020.00 |
230 Autres produits | 7 214.00 | 129.00 | | 7 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 742.00 | 272 795.00 | | 299 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 565.00 | 132 806.00 | | 108 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 332.00 | 1 373.00 | | 11 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 909.00 | 1 883.00 | | 1 909.00 |
242 Autres charges externes. | 53 640.00 | 58 541.00 | | 53 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 629.00 | 4 735.00 | | 5 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 211.00 | 61 454.00 | | 60 211.00 |
252 Charges sociales | 18 647.00 | 19 650.00 | | 18 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
262 Autres charges | 840.00 | 1.00 | | 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 621.00 | 284 288.00 | | 264 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 121.00 | -11 494.00 | | 35 121.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | 361.00 | | 64.00 |
294 Charges financières | 1 212.00 | 887.00 | | 1 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | 328.00 | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 850.00 | | | 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 090.00 | -12 348.00 | | 33 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 611.00 | | | 143 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |