| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 132 460.00 | | 132 460.00 | 132 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 171.00 | 9 239.00 | 932.00 | 10 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 329.00 | 8 046.00 | 4 282.00 | 12 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 760.00 | 18 085.00 | 139 674.00 | 157 760.00 |
BT Marchandises | 470 407.00 | | 470 407.00 | 470 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BZ Autres créances | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 718.00 | | 482 718.00 | 482 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 477.00 | 18 085.00 | 622 392.00 | 640 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 103 841.00 | | | 103 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 581.00 | | | -12 581.00 |
DL TOTAL (I) | 99 511.00 | | | 99 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 698.00 | | | 106 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 420.00 | | | 246 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 266.00 | | | 120 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
EA Autres dettes | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 881.00 | | | 522 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 392.00 | | | 622 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 589.00 | | | 454 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 717.00 | | | 66 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 775.00 | | 985.00 | 156 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 260.00 | | | 133 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 515.00 | | 985.00 | 21 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 381.00 | 1 704.00 | | 16 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 581.00 | 1 704.00 | | 15 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 266.00 | 120 266.00 | | 120 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 761.00 | | | 761.00 |
VB T. V. A. | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 698.00 | 52 952.00 | 53 745.00 | 106 698.00 |
VI Groupe et associés | 246 420.00 | 246 420.00 | | 246 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 026.00 | 11 026.00 | 2 000.00 | 13 026.00 |
VW T.V.A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 334.00 | 454 589.00 | 53 745.00 | 508 334.00 |