| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 132 460.00 | | 132 460.00 | 132 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 550.00 | 7 910.00 | 2 640.00 | 10 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 329.00 | 8 923.00 | 3 406.00 | 12 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 139.00 | 17 632.00 | 140 506.00 | 158 139.00 |
BT Marchandises | 414 676.00 | | 414 676.00 | 414 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BZ Autres créances | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 666.00 | | 430 666.00 | 430 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 804.00 | 17 632.00 | 571 172.00 | 588 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 91 261.00 | | | 91 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
DL TOTAL (I) | 108 983.00 | | | 108 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 579.00 | | | 90 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 705.00 | | | 257 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 189.00 | | | 462 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 172.00 | | | 571 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 972.00 | | | 452 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 073.00 | | | 77 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 760.00 | | 2 630.00 | 157 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 251.00 | 158 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 251.00 | 22 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 260.00 | | | 133 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 500.00 | | 2 630.00 | 22 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 085.00 | 1 545.00 | 1 998.00 | 18 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 285.00 | 1 545.00 | 1 998.00 | 17 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 579.00 | 90 579.00 | | 90 579.00 |
VI Groupe et associés | 257 705.00 | 257 705.00 | | 257 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 903.00 | 13 903.00 | 2 000.00 | 15 903.00 |
VW T.V.A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 972.00 | 452 972.00 | | 452 972.00 |