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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 132 460.00 | | 132 460.00 | 132 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300.00 | 8 968.00 | 1 332.00 | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 859.00 | 10 485.00 | 2 373.00 | 12 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 419.00 | 20 253.00 | 138 166.00 | 158 419.00 |
BT Marchandises | 481 137.00 | | 481 137.00 | 481 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BZ Autres créances | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 896.00 | | 491 896.00 | 491 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 314.00 | 20 253.00 | 630 061.00 | 650 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 102 036.00 | | | 102 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 439.00 | | | -7 439.00 |
DL TOTAL (I) | 102 847.00 | | | 102 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 592.00 | | | 267 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 016.00 | | | 200 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 215.00 | | | 527 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 061.00 | | | 630 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 215.00 | | | 337 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 592.00 | | | 77 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 589.00 | | 830.00 | 157 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 260.00 | | | 133 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 329.00 | | 830.00 | 22 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 613.00 | 1 640.00 | | 18 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 813.00 | 1 640.00 | | 17 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VB T. V. A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 592.00 | 77 592.00 | 190 000.00 | 267 592.00 |
VI Groupe et associés | 200 016.00 | 200 016.00 | | 200 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 732.00 | 9 732.00 | 2 000.00 | 11 732.00 |
VW T.V.A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 215.00 | 337 215.00 | 190 000.00 | 527 215.00 |