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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 132 460.00 | | 132 460.00 | 132 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300.00 | 9 613.00 | 687.00 | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 767.00 | 9 692.00 | 2 075.00 | 11 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 327.00 | 20 104.00 | 137 222.00 | 157 327.00 |
BT Marchandises | 529 293.00 | | 529 293.00 | 529 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BZ Autres créances | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 220.00 | | 543 220.00 | 543 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 546.00 | 20 104.00 | 680 442.00 | 700 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 94 597.00 | | | 94 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
DL TOTAL (I) | 106 494.00 | | | 106 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 997.00 | | | 323 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 511.00 | | | 181 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
EA Autres dettes | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 948.00 | | | 573 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 442.00 | | | 680 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 872.00 | | | 411 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 582.00 | | | 132 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 511.00 | | | 181 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 419.00 | | 749.00 | 158 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 841.00 | 157 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 841.00 | 22 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 260.00 | | | 133 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 159.00 | | 749.00 | 23 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 253.00 | 1 693.00 | 1 841.00 | 20 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 453.00 | 1 693.00 | 1 841.00 | 19 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VB T. V. A. | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 997.00 | 162 931.00 | 161 066.00 | 323 997.00 |
VI Groupe et associés | 181 511.00 | 181 511.00 | | 181 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 413.00 | 11 413.00 | 2 000.00 | 13 413.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 938.00 | 411 872.00 | 161 066.00 | 572 938.00 |