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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 323.00 | 5 933.00 | 27 390.00 | 33 323.00 |
AP Constructions | 865 890.00 | 584 903.00 | 280 987.00 | 865 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 329.00 | 261 223.00 | 174 106.00 | 435 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 732.00 | 95 816.00 | 39 916.00 | 135 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 274.00 | 947 875.00 | 522 399.00 | 1 470 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
BZ Autres créances | 125 981.00 | | 125 981.00 | 125 981.00 |
CF Disponibilités | 71 658.00 | | 71 658.00 | 71 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 235.00 | | 36 235.00 | 36 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 129.00 | | 269 129.00 | 269 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 403.00 | 947 875.00 | 791 528.00 | 1 739 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 197.00 | | | 283 197.00 |
DL TOTAL (I) | 365 698.00 | | | 365 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 312.00 | | | 48 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 298.00 | | | 231 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 051.00 | | | 129 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 846.00 | | | 418 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 528.00 | | | 791 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 559.00 | | | 412 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 526 430.00 | | 2 526 430.00 | 2 526 430.00 |
FG Production vendue services | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 218.00 | | 2 533 218.00 | 2 533 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | 67 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 312.00 | | | 65 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 689.00 | | | 97 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 445.00 | | | 2 587 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 248.00 | | | 2 304 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 197.00 | | | 283 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 157.00 | | 72 275.00 | 1 420 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 158.00 | 1 470 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 159.00 | 1 436 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 663.00 | | 3 660.00 | 29 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 494.00 | | 68 615.00 | 1 390 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 287.00 | 149 211.00 | 21 623.00 | 820 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | 1 830.00 | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 184.00 | 147 381.00 | 21 623.00 | 816 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 688.00 | 1 296.00 | | 5 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 688.00 | 1 296.00 | | 5 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 299.00 | 231 293.00 | | 231 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 301.00 | 71 301.00 | | 71 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | | | 602.00 |
VB T. V. A. | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
VI Groupe et associés | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 630.00 | | | 70 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 473.00 | 179 473.00 | | 178 473.00 |
VW T.V.A. | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 559.00 | 412 559.00 | | 412 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
ST Autres comptes | 236 530.00 | | | 236 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 707.00 | | | 119 707.00 |
YT Sous‐traitance | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 226.00 | | | 263 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 732.00 | | | 125 732.00 |
ZE Dividendes | 195 370.00 | | | 195 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 277.00 | | | 421 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |