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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 323.00 | 7 763.00 | 25 560.00 | 33 323.00 |
AP Constructions | 872 778.00 | 649 174.00 | 223 603.00 | 872 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 854.00 | 304 753.00 | 137 101.00 | 441 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 551.00 | 108 010.00 | 28 541.00 | 136 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 505.00 | 1 069 700.00 | 414 806.00 | 1 484 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
BZ Autres créances | 227 093.00 | | 227 093.00 | 227 093.00 |
CF Disponibilités | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 443.00 | | 320 443.00 | 320 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 949.00 | 1 069 700.00 | 735 249.00 | 1 804 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 543.00 | | | 276 543.00 |
DL TOTAL (I) | 359 051.00 | | | 359 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 893.00 | | | 228 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 819.00 | | | 126 819.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 741.00 | | | 368 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 249.00 | | | 735 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 581.00 | | | 362 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 546 246.00 | | 2 546 246.00 | 2 546 246.00 |
FG Production vendue services | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 230.00 | | 2 547 230.00 | 2 547 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 72 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 285.00 | | | 69 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 342.00 | | | -6 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 336.00 | | | 88 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 689.00 | | | 2 583 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 146.00 | | | 2 307 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 543.00 | | | 276 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 274.00 | | 42 344.00 | 1 470 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 113.00 | 1 484 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 113.00 | 1 451 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 951.00 | | 42 344.00 | 1 436 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 875.00 | 143 722.00 | 21 898.00 | 947 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 933.00 | 1 830.00 | | 5 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 942.00 | 141 892.00 | 21 898.00 | 941 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 984.00 | 473.00 | | 6 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 984.00 | 473.00 | | 6 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 893.00 | 228 893.00 | | 228 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 377.00 | 60 377.00 | | 60 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VB T. V. A. | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VC Groupe et associés | 123 603.00 | 123 603.00 | | 123 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 157.00 | 279 157.00 | | 279 157.00 |
VW T.V.A. | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 581.00 | 362 581.00 | | 362 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
ST Autres comptes | 244 813.00 | | | 244 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 735.00 | | | 121 735.00 |
YT Sous‐traitance | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 336.00 | | | 263 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 042.00 | | | 129 042.00 |
ZE Dividendes | 283 190.00 | | | 283 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 343.00 | | | 436 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |