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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 803.00 | 7 763.00 | 26 040.00 | 33 803.00 |
AP Constructions | 886 357.00 | 785 160.00 | 101 198.00 | 886 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 402.00 | 429 016.00 | 27 385.00 | 456 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 976.00 | 127 919.00 | 9 057.00 | 136 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 599.00 | 1 349 858.00 | 180 740.00 | 1 530 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BZ Autres créances | 303 662.00 | | 303 662.00 | 303 662.00 |
CF Disponibilités | 26 147.00 | | 26 147.00 | 26 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 612.00 | | 36 612.00 | 36 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 392.00 | | 420 392.00 | 420 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 991.00 | 1 349 858.00 | 601 133.00 | 1 950 991.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 638.00 | | | 174 638.00 |
DL TOTAL (I) | 257 150.00 | | | 257 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 073.00 | | | 59 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 191.00 | | | 148 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 998.00 | | | 121 998.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 564.00 | | | 330 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 133.00 | | | 601 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 564.00 | | | 330 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 073.00 | | | 59 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 584 800.00 | | 1 584 800.00 | 1 584 800.00 |
FG Production vendue services | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 320.00 | | 1 597 320.00 | 1 597 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 29 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 248.00 | | | 1 683 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 610.00 | | | 1 508 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 638.00 | | | 174 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 534.00 | | 44 136.00 | 1 516 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 849.00 | 6 223.00 | 1 530 599.00 | 23 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 849.00 | 6 223.00 | 1 495 796.00 | 23 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 731.00 | | 43 136.00 | 1 482 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 123.00 | 69 958.00 | 6 223.00 | 1 286 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 360.00 | 69 958.00 | 6 223.00 | 1 278 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 917.00 | 502.00 | | 12 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 917.00 | 502.00 | | 12 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 191.00 | 148 191.00 | | 148 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 170.00 | 77 170.00 | | 77 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VB T. V. A. | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VC Groupe et associés | 242 811.00 | 242 811.00 | | 242 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 073.00 | 59 073.00 | | 59 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 118.00 | 352 118.00 | | 352 118.00 |
VW T.V.A. | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 564.00 | 330 564.00 | | 330 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
ST Autres comptes | 176 486.00 | | | 176 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 960.00 | | | 94 960.00 |
YT Sous‐traitance | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 744.00 | | | 159 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 017.00 | | | 74 017.00 |
ZE Dividendes | 260 730.00 | | | 260 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 539.00 | | | 351 539.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |