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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 276 000.00 | 267 178.00 | 8 822.00 | 276 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 530 160.00 | 202 491.00 | 1 327 669.00 | 1 530 160.00 |
AN Terrains | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AP Constructions | 6 830 733.00 | 1 741 209.00 | 5 089 524.00 | 6 830 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 934 909.00 | 791 947.00 | 2 142 962.00 | 2 934 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 616 803.00 | 3 002 825.00 | 9 613 977.00 | 12 616 803.00 |
BZ Autres créances | 7 570 354.00 | | 7 570 354.00 | 7 570 354.00 |
CF Disponibilités | 81 816.00 | | 81 816.00 | 81 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 967.00 | | 73 967.00 | 73 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 726 137.00 | | 7 726 137.00 | 7 726 137.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 257 356.00 | | 257 356.00 | 257 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 600 295.00 | 3 002 825.00 | 17 597 470.00 | 20 600 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 526 616.00 | | | 7 526 616.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 301 500.00 | 8 301 500.00 | | 8 301 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 449 957.00 | -1 047 006.00 | | -1 449 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 317.00 | -402 951.00 | | -396 317.00 |
DL TOTAL (I) | 6 555 226.00 | 6 951 543.00 | | 6 555 226.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 017 128.00 | 2 017 128.00 | | 2 017 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 578 270.00 | 4 846 766.00 | | 4 578 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 280 571.00 | 2 563 589.00 | | 4 280 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 820.00 | 98 662.00 | | 84 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 155.00 | 66 751.00 | | 16 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 299.00 | 65 299.00 | | 65 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 042 244.00 | 9 658 195.00 | | 11 042 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 597 470.00 | 16 609 738.00 | | 17 597 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -17 551.00 | 697 523.00 | | -17 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 477.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 554.00 | 4 116.00 | | 1 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | 4 116.00 | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 554.00 | -4 116.00 | | -1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 268.00 | 793 005.00 | | 823 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 584.00 | 1 195 956.00 | | 1 219 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 317.00 | -402 951.00 | | -396 317.00 |