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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 530 160.00 | 303 735.00 | 1 226 425.00 | 1 530 160.00 |
AN Terrains | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AP Constructions | 6 830 733.00 | 2 957 307.00 | 3 873 426.00 | 6 830 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 934 909.00 | 1 484 191.00 | 1 450 718.00 | 2 934 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 277.00 | | 135 277.00 | 135 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 752 079.00 | 5 021 233.00 | 7 730 847.00 | 12 752 079.00 |
BZ Autres créances | 15 352 429.00 | | 15 352 429.00 | 15 352 429.00 |
CF Disponibilités | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 407 672.00 | | 15 407 672.00 | 15 407 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 534 934.00 | 5 021 233.00 | 23 513 701.00 | 28 534 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 277.00 | | | 135 277.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 375 183.00 | | 375 183.00 | 375 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 301 500.00 | 8 301 500.00 | | 8 301 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 130 176.00 | -2 597 745.00 | | -3 130 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 078.00 | -532 431.00 | | -498 078.00 |
DL TOTAL (I) | 4 773 247.00 | 5 271 324.00 | | 4 773 247.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 764 723.00 | 13 500 000.00 | | 13 764 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831 168.00 | 4 774 090.00 | | 4 831 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 564.00 | 41 458.00 | | 33 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 000.00 | 5 100.00 | | 111 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 740 455.00 | 18 383 823.00 | | 18 740 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 513 701.00 | 23 655 147.00 | | 23 513 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 45 284.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 831 168.00 | | | 4 831 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745 785.00 | |
GE Autres charges | | | 46 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 598.00 | 906 533.00 | | 986 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 675.00 | 1 438 964.00 | | 1 484 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 078.00 | -532 431.00 | | -498 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 016 803.00 | | | 13 016 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 264 723.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 723.00 | 140 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 723.00 | 12 752 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 276 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 805 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 160.00 | | | 1 530 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 805 642.00 | | | 10 805 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 351 781.00 | 669 452.00 | | 4 351 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 987.00 | 33 748.00 | | 269 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 805 794.00 | 635 704.00 | | 3 805 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13 764 723.00 | 264 723.00 | 13 500 000.00 | 13 764 723.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 277.00 | 135 277.00 | | 135 277.00 |
VB T. V. A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VC Groupe et associés | 15 348 137.00 | 15 348 137.00 | | 15 348 137.00 |
VI Groupe et associés | 4 668 668.00 | | 5 897.00 | 4 668 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 170.00 | 106 170.00 | | 106 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 530 427.00 | 15 530 427.00 | | 15 530 427.00 |
VW T.V.A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 740 455.00 | 409 287.00 | 13 505 897.00 | 18 740 455.00 |