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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 530 160.00 | 269 987.00 | 1 260 173.00 | 1 530 160.00 |
AN Terrains | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AP Constructions | 6 830 733.00 | 2 551 973.00 | 4 278 760.00 | 6 830 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 934 909.00 | 1 253 821.00 | 1 681 088.00 | 2 934 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 016 803.00 | 4 351 781.00 | 8 665 022.00 | 13 016 803.00 |
BZ Autres créances | 14 474 811.00 | | 14 474 811.00 | 14 474 811.00 |
CF Disponibilités | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 136.00 | | 53 136.00 | 53 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 538 609.00 | | 14 538 609.00 | 14 538 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 006 928.00 | 4 351 781.00 | 23 655 147.00 | 28 006 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 466 678.00 | | | 14 466 678.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 451 516.00 | | 451 516.00 | 451 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 301 500.00 | 8 301 500.00 | | 8 301 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 597 745.00 | -1 846 274.00 | | -2 597 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 431.00 | -751 471.00 | | -532 431.00 |
DL TOTAL (I) | 5 271 324.00 | 5 803 755.00 | | 5 271 324.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 500 000.00 | 13 550 630.00 | | 13 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 774 090.00 | 4 596 921.00 | | 4 774 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 458.00 | 74 849.00 | | 41 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 100.00 | 6 287.00 | | 5 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 174.00 | 63 174.00 | | 63 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 383 823.00 | 18 291 972.00 | | 18 383 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 655 147.00 | 24 095 726.00 | | 23 655 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 284.00 | 131 877.00 | | 45 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746 352.00 | |
GE Autres charges | | | 5 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 533.00 | 1 362 380.00 | | 906 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 964.00 | 2 113 851.00 | | 1 438 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 431.00 | -751 471.00 | | -532 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 016 803.00 | | | 13 016 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 016 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 276 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 805 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 160.00 | | | 1 530 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 805 642.00 | | | 10 805 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681 761.00 | 670 019.00 | | 3 681 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 239.00 | 33 748.00 | | 236 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 169 522.00 | 636 271.00 | | 3 169 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 174.00 | | 63 174.00 | 63 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VB T. V. A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VC Groupe et associés | 14 465 403.00 | -1 275.00 | 14 466 678.00 | 14 465 403.00 |
VI Groupe et associés | 4 611 590.00 | -1 275.00 | | 4 611 590.00 |
VP Divers | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 136.00 | 53 136.00 | | 53 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 927 947.00 | 61 269.00 | 14 866 678.00 | 14 927 947.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 383 823.00 | 45 284.00 | 63 174.00 | 18 383 823.00 |