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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 530 160.00 | 337 483.00 | 1 192 677.00 | 1 530 160.00 |
AN Terrains | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AP Constructions | 6 830 733.00 | 3 362 341.00 | 3 468 392.00 | 6 830 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 934 909.00 | 1 714 082.00 | 1 220 827.00 | 2 934 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 277.00 | | 135 277.00 | 135 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 752 079.00 | 5 689 906.00 | 7 062 174.00 | 12 752 079.00 |
BZ Autres créances | 15 886 069.00 | | 15 886 069.00 | 15 886 069.00 |
CF Disponibilités | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 921 646.00 | | 15 921 646.00 | 15 921 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 972 575.00 | 5 689 906.00 | 23 282 669.00 | 28 972 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 879 301.00 | | | 15 879 301.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 298 849.00 | | 298 849.00 | 298 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 301 500.00 | 8 301 500.00 | | 8 301 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 628 253.00 | -3 130 176.00 | | -3 628 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 935.00 | -498 078.00 | | -521 935.00 |
DL TOTAL (I) | 4 251 311.00 | 4 773 247.00 | | 4 251 311.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 274 720.00 | 13 764 723.00 | | 14 274 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700 630.00 | 4 831 168.00 | | 4 700 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 381.00 | 33 564.00 | | 19 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 627.00 | 111 000.00 | | 36 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 031 358.00 | 18 740 455.00 | | 19 031 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 282 669.00 | 23 513 701.00 | | 23 282 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 700 630.00 | | | 4 700 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745 006.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 654.00 | 986 598.00 | | 888 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 590.00 | 1 484 675.00 | | 1 410 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 935.00 | -498 078.00 | | -521 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 752 079.00 | | | 12 752 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 752 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 276 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 805 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 160.00 | | | 1 530 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 805 642.00 | | | 10 805 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 277.00 | | | 140 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 021 233.00 | 668 673.00 | | 5 021 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 735.00 | 33 748.00 | | 303 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 441 498.00 | 634 925.00 | | 4 441 498.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 375 183.00 | 76 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 274 720.00 | | 14 274 720.00 | 14 274 720.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 277.00 | | 135 277.00 | 135 277.00 |
VB T. V. A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VC Groupe et associés | 15 879 301.00 | | 15 879 301.00 | 15 879 301.00 |
VI Groupe et associés | 4 538 130.00 | | | 4 538 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 552.00 | | | 389 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 053 651.00 | 39 073.00 | 16 014 578.00 | 16 053 651.00 |
VW T.V.A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 031 358.00 | 56 008.00 | 14 274 720.00 | 19 031 358.00 |