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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 511.00 | 7 608.00 | 3 903.00 | 11 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 319.00 | 28 680.00 | 94 638.00 | 123 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 512.00 | 38 471.00 | 101 042.00 | 139 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 618.00 | 4 343.00 | 175 275.00 | 179 618.00 |
BZ Autres créances | 42 318.00 | | 42 318.00 | 42 318.00 |
CF Disponibilités | 183 712.00 | | 183 712.00 | 183 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 949.00 | 4 343.00 | 425 606.00 | 429 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 461.00 | 42 813.00 | 526 648.00 | 569 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 963.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 585.00 | 15 963.00 | | 38 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 099.00 | 52 659.00 | | -1 099.00 |
DL TOTAL (I) | 68 486.00 | 79 585.00 | | 68 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 189.00 | 13 246.00 | | 9 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 127.00 | 1 667.00 | | 7 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 065.00 | 116 764.00 | | 322 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 781.00 | 167 384.00 | | 118 781.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 313.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 161.00 | 301 374.00 | | 458 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 648.00 | 380 959.00 | | 526 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 264.00 | 292 471.00 | | 452 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 075.00 | | 84 057.00 | 85 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 619.00 | 139 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 609.00 | 134 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 382.00 | | 84 057.00 | 80 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 953.00 | 16 997.00 | 17 479.00 | 38 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 1 087.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 858.00 | 15 909.00 | 17 479.00 | 37 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 950.00 | 779.00 | 387.00 | 3 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 950.00 | 779.00 | 387.00 | 3 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 950.00 | 779.00 | 387.00 | 3 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 779.00 | 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 065.00 | 322 065.00 | | 322 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 179 618.00 | 179 618.00 | | 179 618.00 |
VB T. V. A. | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 187.00 | 3 290.00 | 5 897.00 | 9 187.00 |
VI Groupe et associés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VP Divers | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 156.00 | 67 156.00 | | 67 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 477.00 | 231 977.00 | 2 500.00 | 234 477.00 |
VW T.V.A. | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 161.00 | 452 264.00 | 5 897.00 | 458 161.00 |