| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 511.00 | 9 820.00 | 8 691.00 | 18 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 319.00 | 36 215.00 | 70 104.00 | 106 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 127 012.00 | 48 217.00 | 78 795.00 | 127 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 097.00 | 5 208.00 | 216 889.00 | 222 097.00 |
BZ Autres créances | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CF Disponibilités | 195 132.00 | | 195 132.00 | 195 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 264.00 | 5 208.00 | 442 056.00 | 447 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 276.00 | 53 425.00 | 520 851.00 | 574 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 486.00 | 38 585.00 | | 37 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 108.00 | -1 099.00 | | 52 108.00 |
DL TOTAL (I) | 120 595.00 | 68 486.00 | | 120 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 414.00 | 9 189.00 | | 49 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713.00 | 7 127.00 | | 1 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 726.00 | 322 065.00 | | 231 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 403.00 | 118 781.00 | | 117 403.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 256.00 | 458 161.00 | | 400 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 851.00 | 526 648.00 | | 520 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 639.00 | 452 264.00 | | 362 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 512.00 | | 12 190.00 | 139 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 690.00 | 127 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 190.00 | 124 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 830.00 | | 12 190.00 | 134 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 471.00 | 24 149.00 | 14 402.00 | 38 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 288.00 | 24 149.00 | 14 402.00 | 36 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 343.00 | 865.00 | | 4 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 343.00 | 865.00 | | 4 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 343.00 | 865.00 | | 4 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 865.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 726.00 | 231 726.00 | | 231 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
UX Autres créances clients | 222 097.00 | 222 097.00 | | 222 097.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 389.00 | 11 771.00 | 37 618.00 | 49 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 820.00 | 240 820.00 | | 240 820.00 |
VW T.V.A. | 41 655.00 | 41 655.00 | | 41 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 256.00 | 362 639.00 | 37 618.00 | 400 256.00 |