| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 802.00 | 6 237.00 | 7 565.00 | 13 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 419.00 | 24 610.00 | 41 809.00 | 66 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 472.00 | 76 537.00 | 34 935.00 | 111 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 693.00 | 107 384.00 | 84 309.00 | 191 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 617.00 | | 43 617.00 | 43 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 419.00 | 3 541.00 | 273 877.00 | 277 419.00 |
BZ Autres créances | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
CF Disponibilités | 349 337.00 | | 349 337.00 | 349 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 795.00 | 3 541.00 | 695 254.00 | 698 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 488.00 | 110 925.00 | 779 563.00 | 890 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 100.00 | 49 595.00 | | 27 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 778.00 | -5 495.00 | | 128 778.00 |
DL TOTAL (I) | 218 878.00 | 107 100.00 | | 218 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 869.00 | 80 842.00 | | 62 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 199.00 | 2 127.00 | | 14 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 796.00 | 144 063.00 | | 178 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 072.00 | 101 183.00 | | 299 072.00 |
EA Autres dettes | 5 750.00 | 6 516.00 | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 685.00 | 334 731.00 | | 560 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 563.00 | 441 831.00 | | 779 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 835.00 | 271 898.00 | | 520 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 506.00 | | 13 525.00 | 179 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 338.00 | 191 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 338.00 | 177 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 182.00 | | 8 620.00 | 5 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 323.00 | | 4 905.00 | 174 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 226.00 | 32 470.00 | 1 312.00 | 76 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | 3 052.00 | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 041.00 | 29 418.00 | 1 312.00 | 73 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 208.00 | | 1 667.00 | 5 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 208.00 | | 1 667.00 | 5 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 208.00 | | 1 667.00 | 5 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 796.00 | 178 796.00 | | 178 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 548.00 | 71 548.00 | | 71 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UX Autres créances clients | 277 419.00 | 277 419.00 | | 277 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VB T. V. A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 840.00 | 22 989.00 | 39 851.00 | 62 840.00 |
VI Groupe et associés | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 105.00 | 133 105.00 | | 133 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 577.00 | 303 577.00 | | 303 577.00 |
VW T.V.A. | 71 286.00 | 71 286.00 | | 71 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 686.00 | 520 835.00 | 39 851.00 | 560 686.00 |