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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 182.00 | 3 185.00 | 1 997.00 | 5 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 666.00 | 16 922.00 | 47 745.00 | 64 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 657.00 | 56 119.00 | 53 538.00 | 109 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 506.00 | 76 226.00 | 103 280.00 | 179 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 702.00 | 5 208.00 | 109 494.00 | 114 702.00 |
BZ Autres créances | 34 641.00 | | 34 641.00 | 34 641.00 |
CF Disponibilités | 167 890.00 | | 167 890.00 | 167 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 759.00 | 5 208.00 | 338 551.00 | 343 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 265.00 | 81 434.00 | 441 831.00 | 523 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 49 595.00 | 37 486.00 | | 49 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 495.00 | 52 108.00 | | -5 495.00 |
DL TOTAL (I) | 107 100.00 | 120 595.00 | | 107 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 842.00 | 49 414.00 | | 80 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127.00 | 1 713.00 | | 2 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 063.00 | 231 726.00 | | 144 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 183.00 | 117 403.00 | | 101 183.00 |
EA Autres dettes | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 731.00 | 400 256.00 | | 334 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 831.00 | 520 851.00 | | 441 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 898.00 | 362 639.00 | | 271 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 012.00 | | 53 048.00 | 127 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555.00 | 179 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 174 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | 3 000.00 | 2 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 830.00 | | 50 048.00 | 124 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 217.00 | 28 361.00 | 352.00 | 48 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | 1 003.00 | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 035.00 | 27 358.00 | 352.00 | 46 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 063.00 | 144 063.00 | | 144 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
UX Autres créances clients | 114 702.00 | 114 702.00 | | 114 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VB T. V. A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 842.00 | 18 009.00 | 62 833.00 | 80 842.00 |
VI Groupe et associés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 321.00 | 159 321.00 | | 159 321.00 |
VW T.V.A. | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 731.00 | 271 898.00 | 62 833.00 | 334 731.00 |