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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 149.00 | 29 562.00 | 23 588.00 | 53 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 576.00 | 29 562.00 | 26 015.00 | 55 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 431.00 | 6 459.00 | 1 813 972.00 | 1 820 431.00 |
BZ Autres créances | 422 926.00 | | 422 926.00 | 422 926.00 |
CF Disponibilités | 207 953.00 | | 207 953.00 | 207 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 357.00 | 6 459.00 | 2 444 898.00 | 2 451 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 933.00 | 36 020.00 | 2 470 913.00 | 2 506 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 821.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 324 437.00 | 72 601.00 | | 324 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 300.00 | 258 015.00 | | 365 300.00 |
DL TOTAL (I) | 799 738.00 | 434 438.00 | | 799 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 175.00 | 146 100.00 | | 16 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 399.00 | 101 657.00 | | 141 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 922.00 | 966 975.00 | | 1 289 922.00 |
EA Autres dettes | 223 679.00 | 203 798.00 | | 223 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 175.00 | 1 418 669.00 | | 1 671 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 913.00 | 1 853 106.00 | | 2 470 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 175.00 | 1 418 669.00 | | 1 671 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 986 033.00 | | 6 986 033.00 | 6 986 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 986 033.00 | | 6 986 033.00 | 6 986 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 410 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 664 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 976 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422 228.00 | | | 422 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 68.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 68.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 4 307.00 | | -34.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 739.00 | 30 961.00 | | 21 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 184.00 | 53 812.00 | | 45 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 411 483.00 | 4 916 483.00 | | 7 411 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 046 182.00 | 4 658 467.00 | | 7 046 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 300.00 | 258 015.00 | | 365 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 459.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 399.00 | 141 399.00 | | 141 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 679.00 | 223 679.00 | | 223 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289 922.00 | 1 289 922.00 | | 1 289 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 831.00 | 2 243 404.00 | 2 427.00 | 2 245 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 175.00 | 1 671 175.00 | | 1 671 175.00 |