| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 398.00 | 54 858.00 | 2 540.00 | 57 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 825.00 | 54 858.00 | 4 967.00 | 59 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 141.00 | 39 872.00 | 1 442 269.00 | 1 482 141.00 |
BZ Autres créances | 264 251.00 | | 264 251.00 | 264 251.00 |
CF Disponibilités | 528 831.00 | | 528 831.00 | 528 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 239.00 | 39 872.00 | 2 235 367.00 | 2 275 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 064.00 | 94 730.00 | 2 240 334.00 | 2 335 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 900 216.00 | 710 669.00 | | 900 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 435.00 | 189 546.00 | | 75 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 651.00 | 1 010 216.00 | | 1 085 651.00 |
DP Provisions pour risques | 752.00 | | | 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 752.00 | | | 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 046.00 | 6 223.00 | | 44 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 598.00 | 335 529.00 | | 216 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 072.00 | 823 830.00 | | 450 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 346.00 | 489 980.00 | | 364 346.00 |
EA Autres dettes | 3 959.00 | 3 558.00 | | 3 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 911.00 | 191 763.00 | | 74 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 931.00 | 1 850 883.00 | | 1 153 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 334.00 | 2 861 099.00 | | 2 240 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 818 167.00 | | 4 818 167.00 | 4 818 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 818 167.00 | | 4 818 167.00 | 4 818 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 911 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 134 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 15 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 827 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 626.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 051.00 | 626.00 | | 2 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 279.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 279.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 865.00 | 347.00 | | 1 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 54 029.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 238.00 | 79 155.00 | | 9 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 915 703.00 | 7 938 021.00 | | 4 915 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 840 268.00 | 7 748 474.00 | | 4 840 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 435.00 | 189 546.00 | | 75 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 414.00 | 3 444.00 | | 51 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 414.00 | 3 444.00 | | 51 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 752.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 005.00 | 21 319.00 | 1 452.00 | 20 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 005.00 | 21 319.00 | 1 452.00 | 20 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 598.00 | 216 598.00 | | 216 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 376.00 | 818 376.00 | | 818 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 911.00 | 74 911.00 | | 74 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746 408.00 | 1 698 562.00 | 47 846.00 | 1 746 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 835.00 | 1 698 562.00 | 50 273.00 | 1 748 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 931.00 | 1 153 931.00 | | 1 153 931.00 |