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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 074.00 | 51 414.00 | 4 660.00 | 56 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 501.00 | 51 414.00 | 7 087.00 | 58 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 032.00 | 20 005.00 | 2 090 028.00 | 2 110 032.00 |
BZ Autres créances | 442 699.00 | | 442 699.00 | 442 699.00 |
CF Disponibilités | 305 351.00 | | 305 351.00 | 305 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 017.00 | 20 005.00 | 2 854 012.00 | 2 874 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 518.00 | 71 419.00 | 2 861 099.00 | 2 932 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 710 669.00 | 339 738.00 | | 710 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 546.00 | 370 931.00 | | 189 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 216.00 | 820 669.00 | | 1 010 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 223.00 | 324 345.00 | | 6 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 529.00 | 126 500.00 | | 335 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317 368.00 | 1 262 038.00 | | 1 317 368.00 |
EA Autres dettes | 191 763.00 | 220 771.00 | | 191 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 883.00 | 1 933 654.00 | | 1 850 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 099.00 | 2 754 323.00 | | 2 861 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 673 630.00 | | 7 673 630.00 | 7 673 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 673 630.00 | | 7 673 630.00 | 7 673 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 935 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 986 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 923.00 | |
GE Autres charges | | | 32 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 611 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | 4 016.00 | | 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 70.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 70.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | 3 946.00 | | 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 029.00 | 41 557.00 | | 54 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 155.00 | 59 640.00 | | 79 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 938 021.00 | 7 695 703.00 | | 7 938 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 748 474.00 | 7 324 772.00 | | 7 748 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 546.00 | 370 931.00 | | 189 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 343.00 | 11 072.00 | | 40 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 343.00 | 11 072.00 | | 40 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 788.00 | 2 923.00 | 14 706.00 | 31 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 788.00 | 2 923.00 | 14 706.00 | 31 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 788.00 | 2 923.00 | 14 706.00 | 31 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 529.00 | 335 529.00 | | 335 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 763.00 | 191 763.00 | | 191 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317 368.00 | 1 317 368.00 | | 1 317 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554 606.00 | 2 554 606.00 | | 2 554 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557 033.00 | 2 554 606.00 | 2 427.00 | 2 557 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 883.00 | 1 850 883.00 | | 1 850 883.00 |