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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 265 900.00 | | 4 265 900.00 | 4 265 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 434 847.00 | | 2 434 847.00 | 2 434 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 957 285.00 | | 7 957 285.00 | 7 957 285.00 |
CF Disponibilités | 3 971 282.00 | | 3 971 282.00 | 3 971 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 981.00 | | 3 977 981.00 | 3 977 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 201 167.00 | | 16 201 167.00 | 16 201 167.00 |
CU Autres participations | 5 522 438.00 | | 5 522 438.00 | 5 522 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 606 800.00 | 6 806 800.00 | | 8 606 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 606 800.00 | 6 806 800.00 | | 8 606 800.00 |
DH Report à nouveau | -975 349.00 | -494 725.00 | | -975 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 260.00 | -480 624.00 | | -463 260.00 |
DL TOTAL (I) | 15 774 990.00 | 12 638 251.00 | | 15 774 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 135.00 | 489 237.00 | | 426 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 176.00 | 489 277.00 | | 426 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 201 167.00 | 13 127 528.00 | | 16 201 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 176.00 | 489 277.00 | | 426 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 645.00 | 24 194.00 | | 155 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 905.00 | 504 818.00 | | 618 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 260.00 | -480 624.00 | | -463 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 567 034.00 | | 4 301 509.00 | 3 567 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 868 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 868 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 567 034.00 | | 4 301 509.00 | 3 567 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 135.00 | 426 135.00 | | 426 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 176.00 | 426 176.00 | | 426 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 607 478.00 | 497 089.00 | | 607 478.00 |
ST Autres comptes | 11 264.00 | 7 630.00 | | 11 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 163.00 | 99.00 | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163.00 | 99.00 | | 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 742.00 | 504 719.00 | | 618 742.00 |