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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 334.00 | | 272 334.00 | 272 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 821 369.00 | 1 219 254.00 | 602 114.00 | 1 821 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 405 825.00 | 2 156 191.00 | 7 249 633.00 | 9 405 825.00 |
BZ Autres créances | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CF Disponibilités | 3 746 323.00 | | 3 746 323.00 | 3 746 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 655.00 | | 3 755 655.00 | 3 755 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 161 480.00 | 2 156 191.00 | 11 005 288.00 | 13 161 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 272 334.00 | | | 272 334.00 |
CU Autres participations | 7 312 121.00 | 936 937.00 | 6 375 184.00 | 7 312 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 606 800.00 | 8 606 800.00 | | 8 606 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 457.00 | 8 606 800.00 | | 285 457.00 |
DH Report à nouveau | -6 025 958.00 | -4 829 256.00 | | -6 025 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 428 635.00 | -279 341.00 | | 7 428 635.00 |
DL TOTAL (I) | 10 294 934.00 | 12 105 003.00 | | 10 294 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 025.00 | | | 322 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 328.00 | 656 209.00 | | 388 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 710 354.00 | 656 359.00 | | 710 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 005 288.00 | 12 761 362.00 | | 11 005 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 354.00 | 656 359.00 | | 710 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 752 953.00 | | | 11 752 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 752 953.00 | | | 11 752 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 886 479.00 | | | 3 886 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 886 479.00 | | | 3 886 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 866 474.00 | | | 7 866 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 824 852.00 | 296 559.00 | | 11 824 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 396 217.00 | 575 900.00 | | 4 396 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 428 635.00 | -279 341.00 | | 7 428 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 319 975.00 | | 438 789.00 | 13 319 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 352 939.00 | 9 405 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 352 939.00 | 9 405 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 319 975.00 | | 438 789.00 | 13 319 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 156 192.00 | | | 2 156 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 156 192.00 | | | 2 156 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 156 192.00 | | | 2 156 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 026.00 | 322 026.00 | | 322 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 329.00 | 388 329.00 | | 388 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 334.00 | 272 334.00 | | 272 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 665.00 | 281 665.00 | | 281 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 354.00 | 710 354.00 | | 710 354.00 |