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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 265 900.00 | | 4 265 900.00 | 4 265 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 522 671.00 | 20 000.00 | 2 502 671.00 | 2 522 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000 763.00 | 834 469.00 | 7 166 295.00 | 8 000 763.00 |
CF Disponibilités | 3 433 255.00 | | 3 433 255.00 | 3 433 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 439 954.00 | | 3 439 954.00 | 3 439 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 706 618.00 | 834 469.00 | 14 872 149.00 | 15 706 618.00 |
CU Autres participations | 5 478 092.00 | 814 469.00 | 4 663 624.00 | 5 478 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 606 800.00 | 8 606 800.00 | | 8 606 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 606 800.00 | 8 606 800.00 | | 8 606 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 438 610.00 | -975 349.00 | | -1 438 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 425 515.00 | -463 260.00 | | -1 425 515.00 |
DL TOTAL (I) | 14 349 476.00 | 15 774 990.00 | | 14 349 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 631.00 | 426 135.00 | | 522 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 673.00 | 426 176.00 | | 522 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 872 149.00 | 16 201 167.00 | | 14 872 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 673.00 | 426 176.00 | | 522 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -704 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 834 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 425 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 446.00 | | | 44 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 446.00 | | | 44 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 446.00 | | | 44 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 446.00 | | | 44 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 637.00 | 155 645.00 | | 157 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 152.00 | 618 905.00 | | 1 583 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 425 515.00 | -463 260.00 | | -1 425 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 957 285.00 | | 87 924.00 | 7 957 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 446.00 | 8 000 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 446.00 | 8 000 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 957 285.00 | | 87 924.00 | 7 957 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 834 469.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 834 469.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 834 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 631.00 | 522 631.00 | | 522 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 673.00 | 522 673.00 | | 522 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 696 393.00 | 607 478.00 | | 696 393.00 |
ST Autres comptes | 7 680.00 | 11 264.00 | | 7 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | 163.00 | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165.00 | 163.00 | | 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 072.00 | 618 742.00 | | 704 072.00 |