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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 329 374.00 | 1 219 255.00 | 1 110 119.00 | 2 329 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 319 975.00 | 2 156 192.00 | 11 163 783.00 | 13 319 975.00 |
CF Disponibilités | 1 590 095.00 | | 1 590 095.00 | 1 590 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 579.00 | | 1 597 579.00 | 1 597 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 917 554.00 | 2 156 192.00 | 12 761 362.00 | 14 917 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
CU Autres participations | 10 798 601.00 | 936 937.00 | 9 861 664.00 | 10 798 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 606 800.00 | 8 606 800.00 | | 8 606 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 606 800.00 | 8 606 800.00 | | 8 606 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 829 256.00 | -2 864 124.00 | | -4 829 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 341.00 | -1 965 132.00 | | -279 341.00 |
DL TOTAL (I) | 12 105 003.00 | 12 384 344.00 | | 12 105 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 209.00 | 614 046.00 | | 656 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 359.00 | 614 046.00 | | 656 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 761 362.00 | 12 998 390.00 | | 12 761 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 359.00 | 614 046.00 | | 656 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 559.00 | 219 470.00 | | 296 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 900.00 | 2 184 602.00 | | 575 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 341.00 | -1 965 132.00 | | -279 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 714 986.00 | | 2 747 079.00 | 11 714 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 142 090.00 | 13 319 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142 090.00 | 13 319 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 714 986.00 | | 2 747 079.00 | 11 714 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 239 255.00 | | 20 000.00 | 1 239 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 286 192.00 | | 130 000.00 | 2 286 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 286 192.00 | | 130 000.00 | 2 286 192.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 130 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 209.00 | 656 209.00 | | 656 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 484.00 | 199 484.00 | | 199 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 359.00 | 656 359.00 | | 656 359.00 |