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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 039.00 | 1 239.00 | 1 800.00 | 3 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 564.00 | 26 741.00 | 64 823.00 | 91 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 303.00 | 27 980.00 | 72 323.00 | 100 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BZ Autres créances | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CF Disponibilités | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 988.00 | 27 980.00 | 91 008.00 | 118 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 694.00 | | | -51 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 690.00 | | | -12 690.00 |
DL TOTAL (I) | -60 384.00 | | | -60 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 653.00 | | | 84 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 479.00 | | | 44 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 391.00 | | | 151 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 008.00 | | | 91 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 391.00 | | | 151 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
FG Production vendue services | 92 907.00 | | 92 907.00 | 92 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 112.00 | | 100 112.00 | 100 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 588.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 209.00 | | | -3 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 380.00 | | | 102 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 070.00 | | | 115 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 690.00 | | | -12 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 303.00 | | | 100 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 603.00 | | | 94 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 392.00 | 13 589.00 | | 14 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 392.00 | 13 589.00 | | 14 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | | | 301.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 653.00 | 84 653.00 | | 84 653.00 |
VI Groupe et associés | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 693.00 | 6 993.00 | 5 700.00 | 12 693.00 |
VW T.V.A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 391.00 | 151 391.00 | | 151 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -618.00 | | | -618.00 |
ST Autres comptes | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 669.00 | | | 27 669.00 |