| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 039.00 | 2 455.00 | 584.00 | 3 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 564.00 | 52 701.00 | 38 863.00 | 91 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 303.00 | 55 156.00 | 45 147.00 | 100 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BT Marchandises | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CF Disponibilités | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 772.00 | 55 156.00 | 58 616.00 | 113 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 491.00 | | | -71 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 947.00 | | | -7 947.00 |
DL TOTAL (I) | -75 438.00 | | | -75 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 099.00 | | | 59 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 054.00 | | | 134 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 616.00 | | | 58 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 054.00 | | | 134 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
FG Production vendue services | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 710.00 | | 100 710.00 | 100 710.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 588.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 269.00 | | | 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 713.00 | | | 100 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 660.00 | | | 108 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 947.00 | | | -7 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 303.00 | | | 100 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 603.00 | | | 94 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 568.00 | 13 588.00 | | 41 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 568.00 | 13 588.00 | | 41 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
VI Groupe et associés | 59 099.00 | 59 099.00 | | 59 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 143.00 | 2 443.00 | 5 700.00 | 8 143.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 054.00 | 134 054.00 | | 134 054.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -14.00 | | | -14.00 |
ST Autres comptes | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
YT Sous‐traitance | 280.00 | | | 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 425.00 | | | 28 425.00 |