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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 2.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 564.00 | 70 494.00 | 21 070.00 | 91 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 303.00 | 73 534.00 | 26 770.00 | 100 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BT Marchandises | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BZ Autres créances | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CF Disponibilités | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 595.00 | 73 534.00 | 50 062.00 | 123 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 436.00 | | | -77 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
DL TOTAL (I) | -67 868.00 | | | -67 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 217.00 | | | 66 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 930.00 | | | 117 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 930.00 | | | 117 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
FG Production vendue services | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 964.00 | | 97 964.00 | 97 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 349.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 725.00 | | | 100 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 158.00 | | | 95 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 303.00 | | | 100 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 603.00 | | | 94 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 185.00 | 5 349.00 | | 68 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 185.00 | 5 349.00 | | 68 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
VI Groupe et associés | 66 217.00 | 66 217.00 | | 66 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20.00 | | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 759.00 | 1 059.00 | 5 700.00 | 6 759.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 930.00 | 117 930.00 | | 117 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | | | 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 930.00 | | | 930.00 |
ST Autres comptes | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
YT Sous‐traitance | 313.00 | | | 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 327.00 | | | 29 327.00 |