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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 564.00 | 65 146.00 | 26 418.00 | 91 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 303.00 | 68 185.00 | 32 118.00 | 100 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BT Marchandises | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BZ Autres créances | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CF Disponibilités | 34 294.00 | | 34 294.00 | 34 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 995.00 | | 44 995.00 | 44 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 298.00 | 68 185.00 | 77 113.00 | 145 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 438.00 | | | -79 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DL TOTAL (I) | -73 436.00 | | | -73 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 413.00 | | | 59 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 217.00 | | | 66 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 549.00 | | | 150 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 113.00 | | | 77 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 549.00 | | | 150 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
FG Production vendue services | 76 759.00 | | 76 759.00 | 76 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 093.00 | | 83 093.00 | 83 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 029.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | | | 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | | | -633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 548.00 | | | 93 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 546.00 | | | 91 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 303.00 | | | 100 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 603.00 | | | 94 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 156.00 | 13 029.00 | | 55 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 156.00 | 13 029.00 | | 55 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 413.00 | 59 413.00 | | 59 413.00 |
VI Groupe et associés | 66 217.00 | 66 217.00 | | 66 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 881.00 | 3 181.00 | 5 700.00 | 8 881.00 |
VW T.V.A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 549.00 | 150 549.00 | | 150 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 090.00 | | | -2 090.00 |
ST Autres comptes | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
YT Sous‐traitance | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |