| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355.00 | 451.00 | 904.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 355.00 | 451.00 | 10 904.00 | 11 355.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 49 534.00 | | 49 534.00 | 49 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 534.00 | | 54 534.00 | 54 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 889.00 | 451.00 | 65 438.00 | 65 889.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 983.00 | | | 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 842.00 | 10 083.00 | | 5 842.00 |
DL TOTAL (I) | 16 924.00 | 11 083.00 | | 16 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 866.00 | 34 769.00 | | 34 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 200.00 | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 279.00 | 10 449.00 | | 12 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 514.00 | 46 418.00 | | 48 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 438.00 | 57 500.00 | | 65 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 048.00 | | 104 048.00 | 104 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 048.00 | | 104 048.00 | 104 048.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 779.00 | | 1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 048.00 | 81 050.00 | | 104 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 207.00 | 70 968.00 | | 98 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 842.00 | 10 083.00 | | 5 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549.00 | | 10 806.00 | 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | | 806.00 | 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | 445.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 445.00 | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VI Groupe et associés | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VW T.V.A. | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |