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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 736.00 | 951.00 | 1 785.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 736.00 | 951.00 | 11 785.00 | 12 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
BZ Autres créances | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CF Disponibilités | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 974.00 | | 39 974.00 | 39 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 710.00 | 951.00 | 51 759.00 | 52 710.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | 9 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 824.00 | 983.00 | | 2 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 683.00 | 5 842.00 | | -9 683.00 |
DL TOTAL (I) | 7 242.00 | 16 924.00 | | 7 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 962.00 | 34 866.00 | | 36 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 019.00 | 1 368.00 | | 5 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 536.00 | 12 279.00 | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 518.00 | 48 514.00 | | 44 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 759.00 | 65 438.00 | | 51 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 518.00 | 2 841.00 | | 44 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 670.00 | | 93 670.00 | 93 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 670.00 | | 93 670.00 | 93 670.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 673.00 | 104 048.00 | | 108 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 356.00 | 98 207.00 | | 118 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 683.00 | 5 842.00 | | -9 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 355.00 | | 1 382.00 | 11 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355.00 | | 1 382.00 | 1 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451.00 | 500.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451.00 | 500.00 | | 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VB T. V. A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VI Groupe et associés | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |