| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 736.00 | 2 324.00 | 412.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 736.00 | 2 324.00 | 10 412.00 | 12 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
CF Disponibilités | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 130.00 | | 81 130.00 | 81 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 866.00 | 2 324.00 | 91 542.00 | 93 866.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 426.00 | -6 858.00 | | -4 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413.00 | 2 432.00 | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 10 087.00 | 9 674.00 | | 10 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 508.00 | 47 790.00 | | 73 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | 6 304.00 | | 5 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 939.00 | 2 314.00 | | 2 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 455.00 | 56 408.00 | | 81 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 542.00 | 66 082.00 | | 91 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 455.00 | 56 408.00 | | 81 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 508.00 | | | 73 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 843.00 | | 73 843.00 | 73 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 843.00 | | 73 843.00 | 73 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | 20 000.00 | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 343.00 | 72 948.00 | | 75 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 930.00 | 70 516.00 | | 74 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413.00 | 2 432.00 | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857.00 | 467.00 | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857.00 | 467.00 | | 1 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VI Groupe et associés | 73 508.00 | 73 508.00 | | 73 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
VW T.V.A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 455.00 | 81 455.00 | | 81 455.00 |