| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 736.00 | 1 857.00 | 879.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 736.00 | 1 857.00 | 10 879.00 | 12 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CF Disponibilités | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 203.00 | | 55 203.00 | 55 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 939.00 | 1 857.00 | 66 082.00 | 67 939.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 858.00 | 2 824.00 | | -6 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 432.00 | -9 683.00 | | 2 432.00 |
DL TOTAL (I) | 9 674.00 | 7 242.00 | | 9 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 790.00 | 36 962.00 | | 47 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 304.00 | 5 019.00 | | 6 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 314.00 | 2 536.00 | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 408.00 | 44 518.00 | | 56 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 082.00 | 51 759.00 | | 66 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 408.00 | 44 518.00 | | 56 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 790.00 | | | 47 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 945.00 | | 52 945.00 | 52 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 945.00 | | 52 945.00 | 52 945.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 948.00 | 108 673.00 | | 72 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 516.00 | 118 356.00 | | 70 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 432.00 | -9 683.00 | | 2 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951.00 | 906.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951.00 | 906.00 | | 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
UX Autres créances clients | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VI Groupe et associés | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
VW T.V.A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |