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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 930.00 | 16 935.00 | 70 995.00 | 87 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 330.00 | 17 335.00 | 390 995.00 | 408 330.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
072 Créances – Autres | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
084 Disponibilités | 115 124.00 | | 115 124.00 | 115 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 046.00 | | 123 046.00 | 123 046.00 |
110 Total général Actif | 531 375.00 | 17 335.00 | 514 040.00 | 531 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 412 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 294.00 | | | 237 294.00 |
230 Autres produits | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 850.00 | | | 289 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
242 Autres charges externes. | 165 565.00 | | | 165 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
252 Charges sociales | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
262 Autres charges | 282.00 | | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 280.00 | | | 249 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
294 Charges financières | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 400.00 | | | 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 412 330.00 | | | 412 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 644.00 | | | -3 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |