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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 039.00 | 761.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 392.00 | 43 446.00 | 77 945.00 | 121 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 192.00 | 44 485.00 | 398 706.00 | 443 192.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
072 Créances – Autres | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
084 Disponibilités | 67 604.00 | | 67 604.00 | 67 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 662.00 | | 99 662.00 | 99 662.00 |
110 Total général Actif | 542 854.00 | 44 485.00 | 498 368.00 | 542 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 153.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 424.00 | 48 526.00 | | 51 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 710.00 | 221 952.00 | | 241 710.00 |
230 Autres produits | 1 065.00 | 1 384.00 | | 1 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 199.00 | 271 862.00 | | 294 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 428.00 | 19 258.00 | | 19 428.00 |
242 Autres charges externes. | 160 329.00 | 147 830.00 | | 160 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 414.00 | 13 702.00 | | 14 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 506.00 | 31 042.00 | | 31 506.00 |
252 Charges sociales | 11 332.00 | 7 466.00 | | 11 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 163.00 | 19 007.00 | | 23 163.00 |
262 Autres charges | 308.00 | 126.00 | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 479.00 | 238 431.00 | | 260 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 720.00 | 33 431.00 | | 33 720.00 |
294 Charges financières | 2 928.00 | 3 482.00 | | 2 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 667.00 | 8 651.00 | | 5 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | 2 971.00 | | 3 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 355.00 | 18 328.00 | | 21 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 034.00 | | | 439 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 023.00 | | | -5 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |