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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 639.00 | 161.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 580.00 | 63 169.00 | 59 411.00 | 122 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 380.00 | 64 808.00 | 379 572.00 | 444 380.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
072 Créances – Autres | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
084 Disponibilités | 116 025.00 | | 116 025.00 | 116 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 072.00 | | 140 072.00 | 140 072.00 |
110 Total général Actif | 584 452.00 | 64 808.00 | 519 644.00 | 584 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 786.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 439 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 077.00 | 51 424.00 | | 36 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 677.00 | 241 710.00 | | 198 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 541.00 | 1 065.00 | | 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 795.00 | 294 199.00 | | 259 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 477.00 | 19 428.00 | | 13 477.00 |
242 Autres charges externes. | 164 502.00 | 160 329.00 | | 164 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 261.00 | 14 414.00 | | 14 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 657.00 | 31 506.00 | | 32 657.00 |
252 Charges sociales | 10 639.00 | 11 332.00 | | 10 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 323.00 | 23 163.00 | | 20 323.00 |
262 Autres charges | 204.00 | 308.00 | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 062.00 | 260 479.00 | | 256 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 732.00 | 33 720.00 | | 3 732.00 |
294 Charges financières | 1 252.00 | 2 928.00 | | 1 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 667.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 769.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 480.00 | 21 355.00 | | 2 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 443 192.00 | | | 443 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |