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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 439.00 | 1 361.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 234.00 | 29 904.00 | 87 330.00 | 117 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 034.00 | 30 343.00 | 408 691.00 | 439 034.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
072 Créances – Autres | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
084 Disponibilités | 63 925.00 | | 63 925.00 | 63 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 159.00 | | 95 159.00 | 95 159.00 |
110 Total général Actif | 534 193.00 | 30 343.00 | 503 850.00 | 534 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 354.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 526.00 | 51 131.00 | | 48 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 952.00 | 237 294.00 | | 221 952.00 |
230 Autres produits | 1 384.00 | 1 425.00 | | 1 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 862.00 | 289 850.00 | | 271 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 258.00 | 21 001.00 | | 19 258.00 |
242 Autres charges externes. | 147 830.00 | 165 565.00 | | 147 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 702.00 | 31 415.00 | | 13 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 042.00 | 10 055.00 | | 31 042.00 |
252 Charges sociales | 7 466.00 | 3 271.00 | | 7 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 007.00 | 17 691.00 | | 19 007.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 282.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 431.00 | 249 280.00 | | 238 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 431.00 | 40 570.00 | | 33 431.00 |
294 Charges financières | 3 482.00 | 4 246.00 | | 3 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 651.00 | 3 644.00 | | 8 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | 4 797.00 | | 2 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 328.00 | 27 884.00 | | 18 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 330.00 | | | 408 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 651.00 | | | -8 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 609.00 | | | 20 609.00 |