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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 945.00 | 8 532.00 | 54 413.00 | 62 945.00 |
040 Immobilisations financières | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 395.00 | 8 532.00 | 242 863.00 | 251 395.00 |
060 Stock marchandises | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
072 Créances – Autres | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
084 Disponibilités | 128 811.00 | | 128 811.00 | 128 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 721.00 | | 165 721.00 | 165 721.00 |
110 Total général Actif | 417 116.00 | 8 532.00 | 408 584.00 | 417 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 251 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 744 579.00 | | | 744 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 749 299.00 | | | 749 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 657.00 | | | 236 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 940.00 | | | -10 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 445.00 | | | 445.00 |
242 Autres charges externes. | 134 225.00 | | | 134 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 179.00 | | | 177 179.00 |
252 Charges sociales | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 714.00 | | | 596 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152 585.00 | | | 152 585.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 784.00 | | | 113 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 879.00 | | | 54 879.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 251 395.00 | | | 251 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 427.00 | | | 80 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 313.00 | | | 41 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |