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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 555.00 | 44 529.00 | 50 026.00 | 94 555.00 |
040 Immobilisations financières | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 313.00 | 44 529.00 | 209 784.00 | 254 313.00 |
060 Stock marchandises | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
072 Créances – Autres | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
084 Disponibilités | 73 113.00 | | 73 113.00 | 73 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 519.00 | | 110 519.00 | 110 519.00 |
110 Total général Actif | 364 833.00 | 44 529.00 | 320 303.00 | 364 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 461.00 | | | 315 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 652.00 | | | 370 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 056.00 | | | 91 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -70.00 | | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 93 757.00 | | | 93 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 441.00 | | | 146 441.00 |
252 Charges sociales | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 023.00 | | | 380 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 371.00 | | | -9 371.00 |
294 Charges financières | 303.00 | | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 674.00 | | | -9 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 956.00 | | | 253 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 357.00 | | | 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |