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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 945.00 | 18 342.00 | 44 603.00 | 62 945.00 |
040 Immobilisations financières | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 395.00 | 18 342.00 | 233 053.00 | 251 395.00 |
060 Stock marchandises | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
072 Créances – Autres | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
084 Disponibilités | 54 676.00 | | 54 676.00 | 54 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 483.00 | | 96 483.00 | 96 483.00 |
110 Total général Actif | 347 878.00 | 18 342.00 | 329 536.00 | 347 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 691 234.00 | | | 691 234.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 697 246.00 | | | 697 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 423.00 | | | 210 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 480.00 | | | -2 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105.00 | | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 152 511.00 | | | 152 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 789.00 | | | 198 789.00 |
252 Charges sociales | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 626 823.00 | | | 626 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 423.00 | | | 70 423.00 |
294 Charges financières | 428.00 | | | 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 658.00 | | | 57 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 395.00 | | | 251 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 614.00 | | | 74 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 065.00 | | | 43 065.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |